Управление рисками и капиталом на рынке Форекс для начинающих
Контроль над уровнем риска и управление торговым капиталом – это то, что превращает трейдера-неудачника в трейдера-профессионала. Выиграть в одной или нескольких сделках может любой, но сохранить и преумножить капитал получается лишь у единиц.

Трейдер, который стремится стать профессионалом должен однозначно понимать разницу между деловым риском и убытком. На первый взгляд разница между риском и убытком незначительно, но она превращает успешного трейдера в трейдера-банкрота. Потери капитала в объеме делового риска заставляют счет трейдера постоянно колебаться вверх-вниз и это нормальное состояние счета любого профессионала, а потери в объеме убытка быстро съедают счет и трейдеру приходиться осваивать тяжелую науку выживания.
Стабильная прибыль на рынке Форекс зависит от процента капитала, которым рискует трейдер. Существует два правила, соблюдая которые новичок на рынке имеет возможность вырасти до профессионала потеряв намного меньше, чем трейдер который идет по рынку как по минному полю, не ограничивая риск.
Уровень риска для каждой сделки
Анализ биржевых счетов трейдеров показывает, что к банкротству чаще всего приводит либо один крупный убыток, либо серия множества убытков. Каждый трейдер должен иметь правило, которое уведет его с рынка, когда рынок развернулся против него.
Трейдер профессионал никогда не знает, будет ли следующая сделка выгодной, но он точно знает, что в конце отчетного периода его счет вырастет.

Профессионал отлично умеет использовать стоп приказы и ограничивает величину риска на каждую сделку на уровне 2% - этот уровень выведен и проверен уже не одной тысячей успешных трейдеров.
Правило 2% говорит о том, что в одной сделке вы имеете право рисковать не более чем 2% от своего торгового капитала, это абсолютный максимум риска.
Недавно пришедшие на рынок трейдеры считают, что 2% это слишком мало для одной сделки и уровень риска стоит поднять. Но трейдеры поднявшиеся на вершину биржевой игры и стабильно увеличивающие свой капитал ясно дают понять, что 2% это очень много для одной сделки, и уровень риска стоит понизить еще хотя бы до 0,5-1%.
Если стоп приказ сделки, которая кажется выгодной, нарушает правило 2%, то от сделки стоит отказаться. Помните задача трейдера в умножении капитала, а не потерь.
Правило 6% или когда стоит отдохнуть от торговли
Ограничивать потери в одной сделке – это правильно. Но если идет череда убыточных сделок, которые постепенно просаживают торговый капитал, то, как понять, что пора остановиться. Ведь за спиной нет управляющего, который отправит трейдера в отпуск или на повышение квалификации.
Необходимо определить величину допустимого убытка за месяц и четко соблюдать ее.
Анализ торговых операций успешных трейдеров показал, что оптимальная величина месячного риска равна 6% от торгового капитала.
Если первая неделя месяца принесла 6% убытков, то стоит прекратить торговлю в этом месяце и заняться анализом убыточных сделок. В чем проблема? Может слишком большой лот и, следовательно, слишком маленький стоп-лосс, который не может выдержать шум рынка. Или это просто случайность, или недостаток торговой системы трейдера, которая не может дать положительного математического ожидания для трейдера в текущих условиях.
Нельзя открывать новые сделки, если общий уровень риска по открытым сделкам уже подбирается к 6%. Как только уровень риска по открытым сделкам упадет вниз до 4%, можно будет открыть новую сделку с риском на уровне 2%, как обсуждалось выше.
Приведем пример торговли с серией из 10 убыточных сделок:
Капитал
|
2%
|
Капитал
|
20%
|
10 000
|
200
|
10 000
|
2000
|
9 800
|
196
|
8 000
|
1600
|
9 604
|
192
|
6 400
|
1280
|
9 412
|
188
|
5 120
|
1024
|
9 224
|
184
|
4 096
|
819
|
9 039
|
180
|
3 268
|
655
|
8 858
|
177
|
2 621
|
524
|
8 681
|
174
|
2 097
|
419
|
8 508
|
170
|
1 677
|
335
|
8 337
|
167
|
1 342
|
268
|
Таблица свидетельствует, что значительное превышение уровня риска в 10 раз даже на серии из 10 сделок сделает трейдера практически банкротом, тогда как 2% риск оставит трейдеру приличный капитал даже при убыточных сделках.
Трейдер, который хочет стать профессионалом биржевой игры и преумножить свой капитал обязательно должен соблюдать правило 2% и 6%.